Hebel Trading 2024 – Wie funktioniert Trading mit Hebel?

Bei Optionen handelt es sich um bedingte Terminkontrakte, die an der Börse gehandelt werden. Diese werden entweder zur Spekulation auf Kursgewinne oder als Hedging eingesetzt. Bei einem Optionsgeschäft gibt es immer einen Stillhalter und einen Optionsnehmer. Die Besonderheit der Optionen ist jedoch, dass Trader auf beiden Seiten auftreten können. Standardmäßig gibt es eine Kaufs- und Verkaufsoption. Potenzielle Basiswerte für Optionen sind Aktienindizes, ETFs, Aktien, Devisen und vieles mehr. In Deutschland gehören Optionen zu den Finanzderivaten, da sich diese von einem Basiswert ableiten.

Sogenannte Zertifikate sind beispielsweise Optionsscheine, mit welchen Trader in die Wertentwicklung eines Basiswerts investieren können. Besonders bekannt sind die Knock-Out-Zertifikate, bei denen der Basiswert gehebelt wird. Eine Knock-Out-Schwelle signalisiert den Totalverlust des Trades. Die Hebel variieren je nach Laufzeit des Optionsscheins. Bei Zertifikaten wie Optionsscheinen ist die Laufzeit häufig begrenzt.

CFDs sind sogenannte Differenzkontrakte oder Contract of Differences, bei denen der Broker einen Vertrag mit dem Trader schließt. Dieser besitzt zwar den Basiswert nicht, dafür bekommt er die Garantie, dass der Vertragspartner die Wertentwicklung ausgleicht. CFDs gibt es ebenfalls mit Hebelwirkung. Zugleich ermöglichen diese das Spekulieren auf fallende Kurse. CFDs sind meistens mit einer offenen Laufzeit, also Open-End, ausgestattet.

Bei Finanzen.net Zero handelt es sich um einen erfahrenen und renommierten Online-Broker, bei dem das Trading unterschiedlicher Vermögenswerte möglich ist. Als CFD-Broker bietet Finanzen.net Zero seinen Kunden eine Multi-Asset-Plattform, auf welcher diese in Aktien, ETFs, Kryptos, Rohstoffe, Derivate und Indizes investieren können. Neben den gängigen Basiswerten ist auch das Handeln mit CFDs möglich, um von der Hebelwirkung zu profitieren oder in verschiedenen Vermögenswerten short zu gehen. Je nach Asset variiert die Hebelwirkung bei Finanzen.net Zero.

Bei Binance handelt es sich um eine der größten Kryptowährungsplattformen der Welt. Das Unternehmen mit ursprünglichem Sitz in China bietet zahlreiche Kryptowährungen an. Im letzten Jahr gab es jedoch Schwierigkeiten mit den Regulierungsbehörden. Im Zuge dessen wurde das Hebel- oder Margin Trading entscheidend eingeschränkt. Fortan können User von Binance, die mit Euro, Australischen Dollar oder britischen Pfund handeln, keinen Hebel mehr nutzen. Zuvor belief sich der allgemeine Hebel auf maximal 100, dieser wurde ebenfalls auf x20 heruntergesetzt. Zwar handelt es sich bei Binance immer noch um eine etablierte Plattform. Mit Blick auf Gebühren, Kundenservice, Regulierung und Hebel Trading scheint Finanzen.net Zero jedoch eine bessere Wahl.

Kraken ist eine US-amerikanische Krypto-Börse, die zu den größten Krpytohandelsplätzen der Welt gehört und bereits im Jahr 2011 gegründet würde. Wenn Anleger bei Kraken das Hebel Trading ausführen möchte, können diese unterschiedliche Altcoins und selbstverständlich auch den Bitcoin mit Hebel traden. Dabei sind die Hebel auf maximal x5 begrenzt. Die Auswahl der Coins ist enorm, die Handelsplattform von Kraken wird als komfortabel beschrieben. Zugleich handelt es sich beim erfahrenen US-Anbieter um eine sichere Wahl, wenn Anleger digitale Coins traden wollen.

Bei Bitfinex handelt es sich um eine Tauschbörse für Kryptowährungen, die bereits 2012 gegründet wurde. Mittlerweile existiert das Angebot von Bitfinex in über 50 Ländern. Die Kontrolle erfolgt aus Hongkong. Allerdings geriet Bitfinex in der Vergangenheit einige Male in die Kritik. Hier dürfte das Hebel Trading bei Finanzen.net Zero die bessere Wahl sein. Nichtsdestotrotz stehen bei Bitfinex eine Vielzahl bekannter Coins zur Verfügung. Wer sich mit der Basis Plus Verification bei Bitfinex identifiziert kann ein Leverage-Level von 10x wählen. Dafür wird auf der Peer-2-Peer-Plattform die entsprechende Margin als Funding bereitgestellt, um die Risiken für den Anbieter zu begrenzen.

Bitstamp ist eine 2011 gegründete Börse, die als eine der größten Handelsbörsen für Bitcoins gilt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Luxemburg und London. Die professionelle Krypto-Plattform wendet sich den eigenen Angaben nach an seriöse Trader. Diese können auf ein fortgeschrittenes Interface der Handelsplattform zurückgreifen und via API-Schnittstelle Daten in Echtzeit beziehen. Selbstverständlich stellt Bitstamp für das Trading mit Kryptos auch eine App bereit, um mobil an den Finanzmärkten aktiv zu werden.

Wenn es um das Thema Hebel Trading geht, hört man immer wieder von der Poloniex Crypto Asset Exchange. Unter den Bitcoin-Exchanges hat sich Poloniex in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Die verschiedenen Produkte werden via USDT besichert. Heute stehen zahlreiche Coins bei Poloniex zur Verfügung, sodass Trader von einer großen Auswahl profitieren. Mit den verschiedenen Krypto-Futures haben Kunden von Poloniex die Möglichkeit, Bitcoin, Ethereum und andere Swap Contracts mit einem Leverage von bis zu x100 zu handeln. Zugleich ist auch das Lending beliebter Kryptowährungen möglich. Immer wieder kommen neue Margin Trading-Paare bei Poloniex hinzu.

Trading 212 ist ein britischer Anbieter mit Sitz in London in Großbritannien, bei dem bereits deutlich über eine Million Kunden mit geringen Kosten in den Finanzmarkt investieren. Der Broker Trading 212 bietet seinen Kunden das kommissionsfreie Investieren in Aktien und ETFs an. Ein Demokonto steht mit 50.000 Euro virtuellem Guthaben bereit. Zugleich bietet Trading 212 innovative Funktionen wie Baskets oder AutoInvest an. Das CFD-Angebot von Trading 212 ermöglicht es den Kunden, in Basiswerten long und short zu gehen sowie die Hebelwirkung für noch mehr Gewinne zu nutzen. Durch die Regulierung in Großbritannien gilt Trading 212 als Anbieter mit hoher Sicherheit.

Bei Aktien handelt es sich um eines der beliebtesten Assets für das Trading. Neben dem traditionellen Handel mit den Basiswerten können auch verschiedene Finanzinstrumente Aktien als Basiswert beinhalten. Dann lassen sich Hebel auf die Wertentwicklung der einzelnen Aktien wie Apple, Amazon oder Co. einsetzen. Dies kann insbesondere bei defensiven Aktien helfen, die Gewinne zu potenzieren. Allerdings gibt es am Aktienmarkt regelmäßige Korrekturen und Crashs. Hier sollten sich die Hebel Trader vor Augen halten, dass ggf. auch die Verluste explodieren können.

Bei den CFDs handelt es sich um ein Handelsinstrument, das mit verschiedenen Basiswerten möglich ist. CFDs sind sogenannte Differenzkontrakte oder Contract for Differences, bei denen die Trader einen Vertrag mit einer Bank eingehen. Diese sichert den Tradern zu, die Wertentwicklung der Basiswerte auszugleichen. CFDs ermöglichen den Tradern einen weiten Handlungsspielraum. Schließlich ist es mit CFDs ebenfalls möglich, in einer Aktie short zu gehen. Zugleich können Hebel eingesetzt werden. CFDs gibt es für Aktien, ETFs, Kryptos, Indizes, Devisen oder Rohstoffe.

Das Forex Trading meint den Handel am Devisenmarkt. Dabei handelt es sich um den Finanzmarkt mit der höchsten Liquidität. Zudem steht der Devisenmarkt für schnelle Bewegungen in den einzelnen Währungspaaren. Wer Forex traden möchte, kann ebenfalls auf eine Hebelwirkung setzen, um in Zukunft noch stärker von den Kursschwankungen des Devisenmarkts zu profitieren.

Indizes charakterisieren sich in erster Linie durch die geringere Volatilität. Denn die breite Streuung an verschiedenen Aktien verringert die Schwankungen in beide Richtungen. Dies kann es sinnvoll machen, in Indizes mit Hebelwirkung zu investieren, wenn die Wertentwicklung beschleunigt werden soll. Die bekanntesten Indizes der Welt sind der MSCI World, der S&P 500 oder der Nasdaq. Doch auch deutsche Indizes wie der DAX, der MDAX oder SDAX stehen zum Trading mit Hebel bereit.

Wer über das Hebel Trading am Kryptomarkt nachdenkt, sollte sich stets bewusst machen, dass die digitalen Währungen sowieso hochvolatil sind. Dies bedeutet, dass schnelle Bewegungen in beide Richtungen erfolgen. Am Kryptomarkt sind Kursentwicklungen pro Handelstag möglich, wie dies kaum bei anderen Assets der Fall ist. Dies birgt beim Trading mit Hebelwirkung sowohl Chancen als auch Gefahren. Denn bei einem Flash-Crash am Kryptomarkt könnte die Hebelwirkung dazu führen, dass massive Verluste entstehen. Demgegenüber folgt aus bullischen Kursentwicklungen die Chance auf hohe Gewinne. Dennoch sollten sich im Kryptomarkt nur erfahrene Trader an der Hebelwirkung ausprobieren. Vorzugsweise beginnen diese mit einem kleinen Hebel.

Die Evaluierung und Reduzierung von Risiken sind nur möglich, wenn Trader die konkreten Auswirkungen des Hebels kennen. Die Berechnung wurde in diesem Beitrag bereits erklärt und ist leicht möglich, wenn es um CFDs und Co. geht. Dennoch spielen auch die Gebühren eine signifikante Rolle. Zugleich sind Knock-Out-Optionsscheine, die ebenfalls mit Hebelwirkung funktionierten, komplizierter konstruiert. Hier sollten die Trader zu Beginn ausrechnen, bei welchem Kursverlust beim Basiswert die Knock-Out-Schwelle erreicht wird. Zugleich gibt es im Beitrag einen Hebelwirkung-Rechner, der beim ersten Schritt unterstützen kann.

Ganz gleich, ob Online Trading, Forex Trading, Krypto Trading oder Hebel Trading – das Risikomanagement ist beim Trading an den Finanzmärkten immer die Basis für den langfristigen Erfolg. Trader sollten ihr Kapital schützen, da dieses die Grundlage für nachhaltige Trading-Gewinne darstellt. Infolgedessen ist es wichtig, eine Strategie zu definieren, um bei einem zu hohen Verlust auszusteigen. Besonders wichtig ist die Kennzahl des „riskierten Kapitals“. Pro Trade wird fortan nur eine bestimmte Menge an Kapital riskiert, um das Einzelrisiko zu verringern. Die Streuung über verschiedene Trades minimiert erfolgreich Risiken. Zugleich kann auch ein maximaler Hebel im Risikomanagement enthalten sein. Vorzugsweise beginnen die Trader mit einem niedrigen Hebel, bevor diese irgendwann deutlich höhere Hebel wählen können, wenn die Strategie erfolgreich funktioniert.

Im Mittelpunkt des Hebel Tradings steht ein Hebel Account bei einem zuverlässigen Broker, der das Traden mit Leverage ermöglicht. Bei der Auswahl des Hebel Accounts sollten Trader die folgenden Aspekte berücksichtigen: 

• Hochwertiger Kundenservice
• Zuverlässige und komfortable Plattform
• Verschiedene Hebelwirkungen
• Unterschiedliche Assets
• Hohe Sicherheit und Regulierung
• Schnelle Anmeldung

Wenn man sich die verschiedenen Kriterien für den Hebel Account anschaut, ist der Online-Broker Finanzen.net Zero eine gute Wahl. Denn hier kann man mithilfe von CFDs verschiedene Vermögenswerte gehebelt traden.

Die Begriffe Call und Put stehen nur exemplarisch für die Fachtermini, die Anleger kennen sollten, wenn sie mit dem Hebel Trading beginnen. Denn diese unterscheiden sich grundlegend vom herkömmlichen Aktienmarkt.

Bei einem Put handelt es sich um ein Synonym für eine Verkaufsoption, während der Call die Kaufoption darstellt. Mit einem Call spekulieren die Anleger auf steigende Kurse, bei einem Put sind fallende Kurse gewünscht.