ETFs sind eine beliebte Investmentmöglichkeit für viele Anleger, da auf diese Weise das Risiko gestreut werden kann und ein einzigartiger Mehrwert entsteht. Auch Asien ETFs sind eine populäre Anlage, wobei immer wieder Fragen aufkommen, wie lohnend sie tatsächlich sind. Schauen wir uns an, was Asien ETFs besonders macht, wie einige davon in letzter Zeit abgeschnitten haben und ob sie für ein langfristiges Investment noch immer infrage kommen.

Die Vor- und Nachteile von Asien ETFs

Es gibt viele Vor- und Nachteile, in Aktien und ETFs asiatischer Unternehmen zu investieren.

Zu den Vorteilen zählen das große Wachstumspotenzial, die Diversifikation und der Wert der Unternehmen. Die asiatischen Volkswirtschaften wachsen schnell, besonders China ist seit der Öffnung seiner Märkte im Januar nach fast 3 Jahren Lockdown wieder auf dem Weg, seine Wirtschaft anzukurbeln.

Das Wachstum wird durch eine Reihe von Faktoren vorangetrieben, darunter eine junge und wachsende Bevölkerung, eine wachsende Mittelschicht und eine zunehmende Urbanisierung. Dieses Wachstum schafft Chancen für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, was sich in der starken Performance vieler asiatischer Aktien widerspiegelt. Es gibt keine Anzeichen, dass sich dieses Wachstum in den nächsten Jahren verlangsamen wird.

Eine Investition in Asien-ETFs kann dazu beitragen, Ihr Portfolio zu diversifizieren und Ihr Risiko zu reduzieren. Dies liegt daran, dass die asiatischen Märkte nicht mehr so eng mit dem US-Markt verbunden sind wie früher. Wenn der US-Markt einen Abschwung erfährt, sind Ihre asiatischen Investitionen daher möglicherweise nicht so stark betroffen.

Außerdem werden viele asiatische Aktien und ETFs zu attraktiven Bewertungen gehandelt. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, darunter der jüngste Ausverkauf auf den asiatischen Märkten, Sorgen über den Handelskrieg zwischen den USA und China und die anhaltende politische Unsicherheit in einigen asiatischen Ländern. Allerdings könnten diese Bewertungen eine Chance für Anleger darstellen, in hochwertige Unternehmen zu günstigen Preisen zu investieren.

Natürlich kann es wie bei jeder Investition auch Nachteile geben. Im Falle von Asien ETFs sind das:

• Politisches Risiko: Einige asiatische Länder haben autoritäre Regierungen, die erhebliche Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben können.
• Währungsrisiko: Der Wert asiatischer Währungen kann gegenüber dem Euro und US-Dollar erheblich schwanken. Dies kann es schwierig machen, die tatsächliche Rendite Ihrer Investition zu berechnen oder eine Anlage zum gewünschten Zeitpunkt zu verkaufen.
• Mangelnde Transparenz: Viele asiatische Unternehmen sind nicht so transparent wie ihre westlichen Pendants. Genaue Informationen über die finanzielle Leistung und die Aussichten der Unternehmen sind nicht immer gegeben.

Asien ETFs und ihre Performance

Es gibt verschiedene Asien ETFs, die für Anleger interessant sein können. An dieser Stelle zeigen wir drei dieser Asien ETFs und wie sie in letzter Zeit abgeschnitten haben.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF zielt darauf ab, die Anlageergebnisse eines Index abzubilden, der sich aus Aktien entwickelter Märkte aus der pazifischen Region ohne Japan zusammensetzt. Dieser Fonds bietet Zugang zu Unternehmen in Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur.

Stand 30. April 2023 hat dieser Asien ETF im letzten Jahr 0.28 Rendite erzielt, über die letzten 3 Jahre sogar 33,4 %. Seit der Auferlegung im Oktober 2001 erzielte der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF eine Rendite von 489,72 %. Langfristig hat sich dieser ETF als eine vielversprechende Anlage erwiesen.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex Japan ETF

Der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex Japan ETF strebt Anlageergebnisse an, die der Wertentwicklung des Morningstar® Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure IndexSM entsprechen. Mindestens 80 % seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind. Der Index umfasst hauptsächlich große und mittelgroße Unternehmen wie BHP Group Ltd, AIA Group Ltd, Commonwealth Bank of Australia, CSL Ltd und National Australia Bank Ltd.

Ins Leben gerufen wurde der ETF im Jahr 2018. Die Performance der letzten 12 Monate erzielte 0,15 % Rendite, über die vergangene 3 Jahre konnte dieser Asien ETF 11,50 % erzielen.

SPDR® S&P Emerging Asia Pacific ETF

Dieser ETF spiegelt den S&P Emerging Asia Pacific BMI Index auf Basis der Schwellenmärkte im asiatisch-pazifischen Raum wider. Der Fonds ist nicht diversifiziert. Er wurde 2007 auferlegt und hat sein Domizil in den USA. Zu den größten 5 Unternehmen, die hier vertreten sind, gehören Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Tencent Holdings, Alibaba Group, Reliance Industries und Meituan. Der SPDR® S&P Emerging Asia Pacific ETF gehört zu den beliebtesten Asien ETFs.

Im vergangenen Jahr wurde zwar ein Minus von -4,79 % erzielt, in den letzten drei Jahren aber ein Plus von 4,31 %.

Darum lohnen sich Asien ETFs

Es gibt viele Gründe, warum Anleger sich für eine Investition in ETFs entscheiden, seien es Asien ETFs oder beispielsweise künstliche Intelligenz ETFs. Das spricht für diese Anlage:

• Niedrige Kosten: Asien ETFs sind in der Regel viel günstiger als Investmentfonds. Dies liegt daran, dass ETFs kein Managementteam bezahlen müssen, das Anlageentscheidungen trifft.
• Diversifizierung: Asien ETFs können Anlegern eine sofortige Diversifizierung bieten, die zur Risikoreduzierung beitragen kann. Dies liegt daran, dass ETFs einen Wertpapierkorb wie Aktien oder Anleihen abbilden.
• Liquidität: Asien ETFs sind sehr liquide, was bedeutet, dass sie problemlos gekauft und verkauft werden können. Damit sind sie eine gute Wahl für Anleger, die schnell über ihr Geld verfügen möchten.
• Transparenz: ETFs sind sehr transparent, was bedeutet, dass Anleger leicht erkennen können, worin sie investieren. Dies liegt daran, dass ETFs ihre Bestände regelmäßig offenlegen müssen.
• Wachsender Markt: China, Südkorea, Japan und andere Länder Asiens sind Wirtschaftsmächte, die weiter stark wachsen und dort ansässigen Unternehmen einen lukrativen Markt bieten können, in denen sich der Einstieg lohnen kann.

Gerade Asien-ETFs können eine gute, langfristige Investition sein. Der Wert eines ETFs kann steigen oder fallen und besteht wie bei einzelnen Aktien ein Risiko. Langfristig haben ETFs jedoch in der Vergangenheit andere Anlageformen übertroffen.

Seit der Öffnung des chinesischen Marktes können asiatische Unternehmen wieder mehr überzeugen. Gerade für dem Markt fremde Investoren dürfte sich ein Asien ETF als die sicherere Wahl erweisen. Das Wachstumspotenzial des Wirtschaftsraumes ist ungebrochen und gerade China ist auf bestem Weg zur Weltmacht zu werden. Jüngste Berichte einiger BRICS-Staaten deuten darauf hin, dass man sich immer weiter weg von US-Dollar und mehr zum chinesischen Yuan oder anderen lokalen Währungen bewegt, was Unternehmen dort in die Hände spielen wird.