Die guten News mehren sich zuletzt am Kryptomarkrt, wodurch nicht nur die wichtigste Kryptowährung, der Bitcoin, massive Zugewinne feiern konnte. Neben dem Bitcoin haben ebenso eine Vielzahl an weitere Kryptowährungen, Unternehmen der Kryptobranche und damit auch Krypto-ETFs massiv an Wert zugelegt. Was dahinter steckt und welche Krypto-ETFs gerade besonders aufdrehen erfährst Du in diesem Beitrag.

Was passiert gerade auf dem Kryptomarkt?

Die Inflation stabilisiert sich in den global führenden Ländern zunehmend in den letzten Monaten, darunter insbesondere in den USA. Darüber hinaus erweist sich die Wirtschaft bis zuletzt als sehr robust, trotz der starken Außeneinflüsse. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass die Bereitschaft der Anleger in Risikoassets zu investieren stark zugenommen hat, wovon insbesondere der Kryptomarkt massiv profitiert. Der Bitcoin steht seit Jahresbeginn beispielsweise mit rund 72 Prozent im Plus.

Für weiteren Auftrieb sorgten zuletzt die positiven Aussichten zur Auflage eines ersten Spot-Bitcoin-ETF durch den größten Vermögensverwalter weltweit, BlackRock. Kommt es tatsächlich zur Auflage, sind in der Zukunft massive Investitionen durch das traditionelle Finanzwesen in den Kryptomarkt zu erwarten, die die Kurse nachhaltig in Richtung Norden treiben könnten. Ebenso hat die US-Börsenaufsicht SEC den langjährigen Prozess gegen Ripple verloren und damit für ein wichtiges und richtungsweisendes Urteil gesorgt.

Mit dem Auftrieb einer Vielzahl von Kryptowährungen in den letzten Monaten sind auch die Aktien von diversen Krypto-Unternehmen besonders stark angestiegen, zu denen unter anderem Kryptobörsen, Mining-Betreiber oder Hardwarehersteller zählen. Das hat natürlich eine unmittelbare Auswirkung auf die Krypto-ETFs, die genau diese Unternehmen beinhalten. Doch welche sind die absoluten Top-Performer und dominieren damit aktuell den Markt?

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (ISIN: IE00BMDKNW35)

Der ultimative Spitzenreiter, der den breiten Markt mit Abstand hinter sich lässt, ist der Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF von VanEck. Rückblickend auf den Jahresanfang steht der Blockchain-ETF mittlerweile mit unfassbaren 206,8 Prozent im Plus. Das hat der ETF den 20 Unternehmen zu verdanken, die allesamt physisch nachgebildet sind.

Damit die Aktien eines Unternehmen in den ETF aufgenommen werden, muss die Grundvoraussetzung erfüllt sein, dass mindestens 50 Prozent der Unternehmenserträge aus der Kryptobranche direkt oder indirekt erwirtschaftet werden. Dahinter verbergen sich vor allem Betreiber von Kryptobörsen oder Miningfirmen sowie Unternehmen, die Hardware und Dienstleistungen für die Krypto-Industrie bereitstellen. Auch Unternehmen, die selbst einen großen Krypto-Bestand besitzen, können sich ETF wiederfinden.

Mit Blick auf die Allokation sticht Coinbase mit einer Gesamtgewichtung von 9,5 Prozent hervor, vor Riot Plattforms mit 6,9 Prozent und Bitdeer Technologies mit 6,80 Prozent. Übergreifend stammen die meisten ETF-Anteile dabei aus den USA, mit mehr als 63 Prozent. Nach den Vereinigten Staaten folgen unmittelbar Kanada mit 15,13 Prozent sowie Singapur mit 6,8 Prozent. Aber auch Deutschland ist vertreten, zu 5,53 Prozent.

Möchtest Du in den ETF investieren, dann werden jährlich Kosten in Höhe von 0,65 Prozent fällig. Seit der Erstauflage im Jahr 2021 ist das Volumen des Fonds mittlerweile auf rund 60 Millionen Euro angewachsen, womit der Blockchain-ETF zwar noch zu den kleineren an den internationalen Finanzmärkten zählt, aber stetig wächst. Alleine innerhalb eines Monats hat sich das investierte Volumen verdoppelt.

Doch nicht nur mit Krypto-ETFs kannst Du aktuell ausgezeichnet vom aufstrebenden Kryptomarkt profitieren. Der Vorverkauf rund um den sogenannten BTC20 stellt eine lukrative und begehrte Alternative zugleich dar. Dahinter verbirgt sich in Kürze gesagt eine Neuinterpretation des Bitcoins, die die gleichen Strukturen nutzt, aber angepasst auf die digitale Landschaft. Dazu gehört unter anderem die Nutzung des energiesparenden Stakings. Momentan ist der BTC20 noch für einen US-Dollar erhältlich, langfristig sehen die Chancen auf ein deutlichen Wachstum aber sehr optimistisch aus und ist damit mit ordentliche Potenzial versehen.

Global X Blockchain UCITS ETF (ISIN: IE000XAGSCY5)

Der zweite Blockchain-ETF, der momentan für Furore sorgt, ist der Blockchain UCITS ETF von Global X mit einem Anstieg von rund 187,2 Prozent seit Jahresbeginn. Der Fokus des ETFs liegt ebenfalls auf Unternehmen, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren, allerdings mit dem Unterschied, dass eine Grenze von mindestens 50 Prozent Krypto-Umsatz nicht besteht. Eine Einschränkung hinsichtlich des Sektors findet ebenfalls nicht statt, dadurch können unter anderem Mining-Betreiber, Betreiber von Handelsplattformen und Hardware-Hersteller gleichermaßen vertreten sein.

Momentan beinhaltet der ETF die Anteile von 25 Unternehmen, die vollständig physisch abgebildet werden. Der Fokus liegt dabei mit 69,6 Prozent noch stärker auf die USA. Darüber hinaus sind Kanada mit 19,31 Prozent sowie Australien mit 3,94 Prozent nennenswert vertreten. Auf Deutschland entfallen diesmal allerdings lediglich 0,79 Prozent. Doch nun ein Blick auf die Allokation auf Unternehmensebene. Mit 13,6 Prozent gehören die meisten Anteile im Fonds Coinbase an, gefolgt von der Marathon Digital Holding mit 11,7 Prozent. Die drittstärkste Gewichtung ist diesmal dem kanadischen Unternehmen Hut 8 Mining mit 10,8 Prozent zuzuschreiben.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,5 Prozent liegt der ETF im Mittelfeld der börsengehandelten ETFs. Betrachtet man allerdings das bisherige Fondsvolumen von 5,2 Millionen Euro, das seit der Auflage am 21.01.2022 gewonnen werden konnte, gehört er zweifelsfrei zu den kleinsten am Markt.

iShares Blockchain Technology UCITS ETF (ISIN: IE000RDRMSD1)

Ein weiterer hochkarätiger Krypto-ETF, der den Markt regelrecht dominiert, findet sich in dem Blockchain Technology UCITS ETF von iShares wieder. Seit Jahresbeginn stehen hier 128,4 Prozent Kursrendite in den Büchern. Zum Vergleich, der iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00B4L5Y983) hat im gleichen Zeitraum eine Kursrendite von „nur“ 12,2 Prozent erzielen können. Doch welche Krypto-Unternehmen beinhaltet der ETF?

Der Fokus des ETFs liegt gezielt auf Unternehmen aus dem Blockchain-Umfeld, die in der Erforschung, Umsetzung, Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien sowie Anwendungen in diesem Bereich tätig sind. Im weiteren Sinne sind auch Unternehmen enthalten, die sich auf die Herstellung von Grafikprozessoren spezialisiert haben. In die Auswahl fallen damit derzeit 35 Firmen, die ebenfalls physisch im ETF nachgebildet werden.

An der Spitze steht diesmal Riot Platforms mit einer Gewichtung von 18,3 Prozent. Auf den Rängen zwei und drei finden sich darüber hinaus mit 10,1 Prozent und 7,6 Prozent die beiden Unternehmen Coinbase und Block wieder. Bemerkenswert dabei ist, dass auch Unternehmen wie NVIDIA und Wolters Kluwer in der Auswahl enthalten sind. An der Allokation auf Länderebene ändert das jedoch nicht viel, denn die USA sind mit 71,8 Prozent auch hier stärkste Kraft, gefolgt von Kanada (7,9 Prozent) und China (5,5 Prozent).

Analog wie beim Global X Blockchain UCITS ETF liegt die Gesamtkostenquote bei 0,50 Prozent. Das Volumen liegt mit 14,7 Millionen Euro allerdings leicht höher, ist aber dennoch ausbaufähig. Ein Grund dafür ist die noch nicht weit zurückliegende Auflage, die am 27.09.2022 stattgefunden hat.