ETFs stehen förmlich für eine breite Streuung sowie Risikominimierung. Du bist risikofreudig und denkst daher, dass ein ETFs definitiv nichts für dich ist? Weit gefehlt, denn auch mit ETFs kannst Du auf Deine Kosten kommen und risikoreich investieren. Einige ETFs, die sich bestens für risikofreudige Anleger eignen, findest Du anbei.

Grayscale Future of Finance UCITS ETF (ISIN: IE000TVPSRI1)

Bei der Suche nach risikoreichen ETFs sticht der Grayscale Future of Finance UCITS ETF direkt hervor. Seit Beginn des Jahres steht eine Kursrendite von über 50 Prozent in den Büchern, die natürlich auch aufgrund des Risikos derart hoch ist. Doch welchen Investmentfokus verfolgt der ETF? Im Zentrum der Anlage stehen Unternehmen, die mit ihren innovativen Technologien zur Weiterentwicklung des Finanzsystems beitragen. Dabei können sie selbst in den Bereichen Financial Foundations, Technology Solution und Digital Assets aktiv tätig sein. Alle Aktien werden zudem physisch nachgebildet.

Blickt man auf die Allokation, dann sind insgesamt 20 Unternehmen abgebildet. Mit Abstand das größte abgebildete Unternehmen ist dabei die Coinbase Global Inc (10,51 Prozent), eine der ältesten und erfolgreichsten Kryptobörsen überhaupt. Auf dem zweiten Rang findet sich die Marathon Digital Holdings Inc (8,38 Prozent) wieder, ein klassisches Mining-Unternehmen. Darüber hinaus ist die beliebte Handelsplattform Robinhood Markets Inc mit 8,20 Prozent gewichtet. Eines wird allerdings schnell deutlich, der überwiegende Anteil der Werte stammt aus den USA. Insgesamt sind rund 68 Prozent auf die Vereinigten Staaten zurückzuführen.

Blickt man auf die letzten Monate und insbesondere auf das vergangene Jahr zurück, dann wird das Risiko deutlich, dass mit dem ETF in Verbindung steht. Innerhalb der letzten 12 Monate lag der maximale Drawdown bei -43,64 Prozent, in Verbindung mit einer Volatilität von 63,21 Prozent. Möchtest Du tatsächlich in den Fonds investieren, dann musst Du mit jährlichen Kosten in Höhe von 0,70 Prozent rechnen, die verhältnismäßig hoch ausfallen. Bei einer Fondsgröße von nur 2,51 Millionen Euro darf das Risiko eines Delisting ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden.

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF (ISIN: FR0010405431)

Neben dem Blockchain-ETF bietet aktuell auch der griechische Markt für Investoren ein lukratives, aber zugleich risikoreiches Umfeld. Der MSCI Greece UCITS ETF von Lyxor hat in diesem Börsenjahr eine Rendite von fast 42 Prozent erzielen können. Aber das war nicht immer so. Nach 2007 ging es für die griechische Wirtschaft steil bergab, wodurch der ETF rund 90 Prozent seines Wertes verloren hatte. Einer der Haupttreiber war die Schuldenkrise von Griechenland, die insbesondere ab 2010 in vollem Maße auf die Wirtschaft abfärbte.

Derzeit bildet der ETF synthetisch 22 Unternehmen, die ihren Stammsitz in Griechenland haben. Gewichtet werden die Unternehmen anschließend nach der Marktkapitalisierung. Mit 14,56 Prozent ist die mit Abstand stärkste Gewichtung auf die Coca HBC AG zurückzuführen, ein lizenzierter Hersteller und Abfüller von Produkten der Coca Cola Company. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Eurobank Ergasias mit 9,88 Prozent und die Mytilineos Holdings mit 9,38 Prozent.

In Hinblick auf die jährlich anfallenden Kosten fallen diese mit 0,45 Prozent deutlich geringer als beim ersten vorgestellten ETF aus. Auf der anderen Seite ist die Größe des Fonds mit rund 164 Millionen Euro zwar deutlich höher, dennoch gehört er im internationalen Vergleich zu den tendenziell kleineren. Dafür kannst Du von einer jährlichen  Dividendenausschüttung profitieren, die im vergangenen Jahr bei 2,02 Prozent lag. Der maximale Drawdown innerhalb des letzten Jahres lag zudem bei -7,41 Prozent, auf der Basis von fünf Jahren jedoch bei -40,98 Prozent. Die Volatilität bewegt sich dem entgegen zwischen 22,03 Prozent auf einem Jahr und 27,77 Prozent auf fünf Jahren bemessen.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BCD43)

ChatGPT (OpenAI) hat den Hype um künstliche Intelligenz im Dezember vergangenen Jahres erneut entfacht, der bis heute kontinuierlich anhält. Damit profitieren unweigerlich auch ETFs mit dem Fokus auf künstliche Intelligenz. Allerdings werden an der Stelle auch die Stimmen laut, die von einer Überbewertung der KI-Wertpapiere sprechen. Die andere Seite sieht dem entgegen erst den Beginn und ein wahnsinniges Potenzial für die kommenden Jahre. Das damit ein hohes Risiko verbunden ist, wird jedem spätestens in diesem Moment klar, wodurch sich der KI-ETF bestens für risikofreudige Anleger eignet. Doch nun ein detaillierter Blick auf den Artificial Intelligence UCITS ETF von L&G.

Rückblickend auf den Jahresbeginn hat der ETF eine Rendite von über 27,5 Prozent erzielt. Diese Rendite resultiert dabei aus 68 Unternehmen, die allesamt vollständig repliziert werden. Der Fokus liegt auf AI-Unternehmen, die in den Bereichen Anwendung und Dienstleistung sowie Technologien tätig sind. Gewichtet werden die Unternehmen anschließend mithilfe eines Scorings, das sich aus Umsatz, Investitionshöhe und Marktpositionierung zusammensetzt. Auf dieser Grundlage sind NVIDIA (2,55 Prozent), Splunk Inc (2,33 Prozent) und Palo Alto Networks Inc. (2,18 Prozent) am stärksten gewichtet. Übergreifend liegt der Fokus mit 79,60 Prozent eindeutig auch hier auf die USA. Auf Deutschland entfallen vergleichsweise nur 1,11 Prozent der Anteile.

Mit einem TER von 0,49 Prozent gehört der ETF zwar auch nicht zu den günstigsten am Markt, jedoch erhältst Du dafür Zugang zu einer breiten und spezifischen Auswahl an AI-Unternehmen weltweit. Das derzeitige Fondsvolumen liegt zudem aktuell bei rund 338 Millionen Euro. Da die meisten AI-Unternehmen noch relativ jung sind und selbst keine Dividende ausschütten, werden durch den Fonds selbst auch keine Dividendenzahlungen ausgeschüttet. Der Blick auf die Risikokennzahlen verdeutlicht abschließend nochmals das Risiko. Auf der Basis von drei Jahren liegt der maximale Drawdown bei -44,96 Prozent, entgegen -13,52 Prozent auf ein Jahr bezogen. Die Volatilität liegt im gleichen Zeitraum bei 27,17 Prozent und 24,32 Prozent.