Durch die starke Performance des Bitcoins in den vergangenen Wochen und Tagen hat der gesamte Kryptomarkt immens an Marktkapitalisierung gewonnen. Für die größte und bekannteste Kryptowährung ging es innerhalb der vergangenen Woche um rund 40 Prozent Richtung Norden, nach dem besten Januar überhaupt. Bei den meisten Anlegern war das Erstaunen groß, denn der Schock nach den vier Bankenpleiten in den USA und einer weiteren in der Schweiz saß zunächst tief. Doch nicht nur die Kryptowährungen selbst gewannen stark an Wert, sondern auch diverse Unternehmen der Branche und damit auch Blockchain-ETFs. Die besten Performer findest Du in diesem Beitrag!

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (ISIN: IE00BMDKNW35)

Unglaubliche 26,90 Prozent Wachstum innerhalb der vergangenen Woche hat der Blockchain-ETF von VanEck an den Tag gelegt. Blickt man auf den Jahresbeginn zurück, dann steht sogar eine Performance von rund 60 Prozent zu Buche. Doch welche Werte sind im ETF enthalten?

Durch den ETF erhältst Du Zugang zu Unternehmen, die ihre Erträge zu mindestens 50 Prozent aus der Kryptobranche direkt oder indirekt erzielen. Dazu zählen unter anderem Unternehmen, die Kryptobörsen oder Miningfarmen betreiben, Hardware für die Krypto-Branche herstellen oder Dienstleistungen im Krypto-Bereich anbieten. Darüber hinaus können auch Unternehmen in das Portfolio aufgenommen, die einen Großteil ihres Vermögens in Digitalwährungen halten.

Derzeit werden 20 Unternehmen vollständig repliziert durch den ETF nachgebildet, die vorrangig aus den USA stammen (60,75 Prozent). Neben den US-amerikanischen Werten stammen weitere 17,16 Prozent aus Kanada sowie 8,5 Prozent aus Deutschland. Bei den beiden deutschen Unternehmen handelt es sich um die Northern Data AG und die Bitcoin Group SE.

Doch maßgeblich hängt die Wertentwicklung des ETFs von der Performance von Coinbase (10,48 Prozent) ab, dem Betreiber der gleichnamigen Krypto-Börse. Coinbase zählt mit der Gründung im Jahre 2012 zu einer der ältesten Kryptobörsen überhaupt. Ebenfalls eine starke Gewichtung mit neun Prozent besitzt Riot Platforms. Bei Riot Platforms handelt es sich um einen der erfolgreichsten Mining-Betreiber überhaupt, der sich auf die Kryptowährung Bitcoin spezialisiert hat und aus den USA stammt. Die drittstärkste Gewichtung im ETF besitzt derzeit die Block Incorporated (6,99 Prozent), ebenfalls aus den USA, die mit ihrer Entwicklerplattform für Blockchain-Technologien in den vergangenen Jahren bekannt geworden ist.

Möchtest Du in den ETF investieren, dann werden jährlich Kosten in Höhe von 0,65 Prozent fällig. Seit der Erstauflage im Jahr 2021 ist das Volumen des Fonds zudem auf 23 Millionen Euro angewachsen, womit der Fonds zu den kleineren an den internationalen Finanzmärkten zählt.

Global X Blockchain UCITS ETF (ISIN: IE000XAGSCY5)

Knapp hinter dem ETF von VanEck rangiert der Global X Blockchain UCITS ETF mit einem Zuwachs von 26,87 Prozent innerhalb der vergangenen sieben Tage. Auf den Jahresbeginn betrachtet liegt der Zuwachs sogar bei 65,46 Prozent. Die ähnliche Performance der beiden ETFs ist auf einen ähnlichen Investmentfokus zurückzuführen. Enthalten sind unter anderem Unternehmen der Blockchain-Branche, die Handelsplattformen betreiben, im Mining tätig sind, entsprechende Hardware herstellen oder Zahlungsdienstleistungen anbieten.

Mit dem Fokus fallen derzeit 24 Wertpapiere in die Investmentauswahl des ETFs, die zu 74,98 Prozent aus den USA stammen und vollständig repliziert werden. Weitere 13,41 Prozent der Anteile sind auf Kanada und 5,45 Prozent auf China zurückzuführen. Darüber hinaus stammen 2,13 Prozent aus Deutschland. Die drei stärksten Gewichtungen sind auch hier, wie bei dem VanEck-ETF, auf die drei Unternehmen Block Incorporated, Coinbase und Riot Platforms zurückzuführen. Allerdings ist diesmal die Block Incorporated mit 17,34 Prozent am stärksten gewichtet, gefolgt von Coinbase mit 13,28 Prozent der Anteile und Riot Platforms mit 10,60 Prozent.

Aus Kostensicht punktet der Fonds von Global X mit einer Gesamtkostenquote von 0,50 Prozent, die vergleichsweise mit anderen Blockchain-ETFs zu den günstigeren zählt. Auf der anderen Seite ist das bisherige Fondsvolumen mit rund zwei Millionen Euro seit der Auflage im Januar 2022 sehr gering, wodurch die Gefahr eines Delisting hoch ist.

iShares Blockchain Technology UCITS ETF (ISIN: IE000RDRMSD1)

Der dritte ETF, den ich Dir vorstelle, hat mit 21,50 Prozent ebenfalls eine außergewöhnliche Rendite innerhalb der vergangenen Woche erzielt, seit Jahresbeginn 53,32 Prozent. Der Investmentfokus liegt auch hier auf globale Unternehmen der Blockchain-Branche, allerdings mit dem Schwerpunkt auf Erforschung, Umsetzung, Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien und -anwendungen. Darüber hinaus können sich Unternehmen wiederfinden, die Grafikprozessoren für das Mining herstellen.

Momentan werden im ETF die Aktien von 31 Unternehmen vollständig repliziert nachgebildet, auch hier vorrangig aus den USA (73,97 Prozent). Nach den USA folgt Kanada mit 15,21 Prozent und China mit 4,46 Prozent. Deutsche Unternehmen finden sich diesmal allerdings nicht wieder. Mit Blick auf die Allokation nach Unternehmensanteil fällt auf, dass auch bei dem ETF von iShares die Handelsplattform Coinbase (14,40 Prozent) maßgeblich für die Performance verantwortlich ist, ebenso wie die Block Incorporated (12,45 Prozent). An dritter Stelle folgt die Marathon Digital Holdings (9,74 Prozent), die ähnlich wie die Block Incorporated im Mining-Bereich tätig ist.

Auf Jahressicht fällt aus Kostensicht ein Beitrag von 0,50 Prozent an, womit der ETF zu den günstigeren Blockchain-ETFs zählt. Mit einer Auflage im vergangenen September gehört der Fonds auch noch zu den jüngsten an den Kapitalmärkten. Das Volumen ist mittlerweile auf 10,31 Millionen Euro angewachsen.

ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETF (ISIN: IE00BMQ8YK98)

Abschließend werfen wir noch einen Blick auf den einzigen Krypto-ETF der ETC Group, der ebenfalls für eine außerordentliche Rendite und Freude bei den Anlegern gesorgt hat. Auf Wochensicht steht eine Performance von 17,49 Prozent in den Büchern gegenüber 26,94 Prozent seit Beginn des Jahres. Möchtest Du in den ETF investieren, dann erhältst Du damit Zugang zu Unternehmen, die in folgende Kategorien fallen: Betreiber von Miningfarmen, Betreiber von Handelsplattformen, Serviceanbieter rund um Kryptowährungen sowie Hard- und Softwarehersteller von Blockchain-Technologie.

Betrachtet man die Allokation auf Ebene der Länder, dann sind auch hier 80,89 Prozent aus den USA stammen, sowie weitere 11,01 Prozent aus Japan und 3,84 Prozent aus Kanada. Deutsche Anteile sind leider auch bei dem ETF der ETC Group nicht enthalten. Auf der Ebene der Unternehmen, die im ETF nachgebildet sind, finden sich ähnliche Unternehmen wie in den zuvor beschriebenen ETFs wieder. Wie oftmals ist Coinbase am stärksten gewichtet, hier mit 12,19 Prozent der Gesamtanteile. Die zweitgrößte Gewichtung geht mit 10,09 Prozent an die Block Incorporated sowie 9,10 Prozent an Riot Platforms.

Auf der anderen Seite fallen jährlich Gesamtkosten in Höhe von 0,60 Prozent an, womit der ETF zu den vergleichsweise teureren gehört. Das Fondsvolumen, das seit der Auflage im November 2021 angesammelt werden konnte, liegt derzeit bei nur 1,96 Millionen Euro. Aus diesem Grund ist auch hier die Gefahr vor einem Delisting nicht außer Acht zu lassen.