Es ist allgemein bekannt, dass Anleger oftmals den Deutschen Aktienindex (DAX) als Indikator für die gesamte Performance des deutschen Aktienmarkts betrachten. Nicht zuletzt deshalb erfreuen sich DAX-basierte Exchange Traded Funds (ETFs) großer Beliebtheit unter Investoren. Mit einem einzigen Investment in einen DAX ETF können Anleger in die 30 größten und liquidesten Unternehmen in Deutschland investieren und so eine breite Diversifizierung erzielen.

Allerdings ist der DAX nicht das einzige Instrument, das Investoren zur Verfügung steht, um Zugang zum deutschen Markt zu erhalten. Es gibt auch andere deutsche ETFs, die Anlegern eine hervorragende Möglichkeit bieten, ihr Portfolio zu diversifizieren und möglicherweise sogar bessere Renditen zu erzielen als mit einem reinen DAX ETF.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf drei solche deutschen ETFs, die in den letzten Jahren eine überlegene Performance gegenüber DAX ETFs gezeigt haben oder in den kommenden Jahren eine solche zeigen könnten. Obwohl kein Anlageinstrument ohne Risiko ist und historische Renditen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten, sollten Anleger diese Optionen bei der Gestaltung ihrer Anlagestrategie berücksichtigen. Immerhin ist es das Ziel eines jeden Anlegers, die besten Renditen zu erzielen, ohne dabei unverhältnismäßige Risiken einzugehen. Diese drei deutschen ETFs könnten dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.

Der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF: Investieren Sie in die gesamte Breite des deutschen Marktes

Der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF ist ein herausragendes Investmentprodukt für Anleger, die eine breit gefächerte Diversifikation in Deutschland suchen. Dieser ETF investiert in ein Portfolio aus etwa 155 Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, wodurch er eine nahezu vollständige Marktabdeckung mit rund 95 Prozent des deutschen Marktes bietet. Das bedeutet, dass Investoren nicht nur in die größten und liquidesten Unternehmen Deutschlands investieren, sondern auch Zugang zu Mid- und Small-Cap-Unternehmen haben, die oft über erhebliches Wachstumspotential verfügen.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,10 Prozent ist dieser ETF eine kosteneffiziente Option für Anleger. Die Fondgröße liegt bei 148,53 Millionen Euro und der ETF hält 158 verschiedene Positionen, was ein hohes Maß an Diversifikation sicherstellt. Etwa 53 Prozent des Portfolios sind in den Top-10-Holdings investiert. Die Tracking-Differenz (TD) liegt bei 0,27 Prozent, was zeigt, dass der ETF den zugrundeliegenden Index recht genau nachbildet.

Was die Performance betrifft, so hat der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF eine bemerkenswerte Wertsteigerung gezeigt. Vor einem Jahr lag der Kurs des ETF bei 22,67 Euro, während er aktuell bei 25,23 Euro liegt. Das entspricht einer Wertsteigerung von über 11 Prozent im Laufe eines Jahres.

Die physische Indexnachbildung und die ausschüttende Ertragsverwendung sind weitere positive Eigenschaften dieses ETFs. Bei der physischen Indexnachbildung kauft der ETF tatsächlich die Aktien, die im Index enthalten sind, im Gegensatz zu synthetischen ETFs, die Derivate verwenden, um die Performance des Indexes nachzubilden. Und durch die ausschüttende Ertragsverwendung erhalten die Anleger Dividenden direkt ausbezahlt, anstatt sie wieder im Fonds zu reinvestieren.

Alles in allem ist der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF eine attraktive Option für Anleger, die eine breite Diversifikation im deutschen Markt suchen und dabei die Möglichkeit in Betracht ziehen, in verschiedene Segmente des Marktes zu investieren – und das zu relativ niedrigen Kosten.

Der iShares TecDAX UCITS ETF (Acc) (DE): Nutzen Sie das Potenzial der deutschen Technologieunternehmen

Der iShares TecDAX UCITS ETF (Acc) (DE) bietet Anlegern eine hervorragende Gelegenheit, um in die dynamische Welt der deutschen Technologieunternehmen zu investieren und ist vor allem für Liebhaber von Tech ETFs interessant. Dieser ETF verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des TecDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index misst die Performance der 30 größten Technologieunternehmen, sowohl deutsche als auch ausländische Firmen, die in Deutschland tätig sind und am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. Diese Unternehmen folgen unmittelbar auf die 30 DAX-Aktien hinsichtlich Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis und Börsenumsatz.

Dieser ETF nutzt die physische Replikationsmethode, um den TecDAX Index nachzubilden, was bedeutet, dass er tatsächlich die im Index enthaltenen Aktien kauft. Der Fonds hat eine Gesamtgröße von beachtlichen 802,03 Millionen Euro und hält Positionen in 30 Unternehmen, wobei die Top 10 Unternehmen 75,1 Prozent des Portfolios ausmachen. Der ETF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,51 Prozent, was zwar etwas höher ist als die Kostenquote einiger anderer ETFs, aber angesichts der speziellen Ausrichtung des Fonds auf den Technologiesektor angemessen ist.

Ebenfalls eine wichtige Eigenschaft dieses ETFs, stellt seine thesaurierende Ertragsverwendung dar. Das bedeutet, dass alle Dividenden und Zinserträge, die der Fonds erhält, wieder in den Fonds reinvestiert werden, anstatt an die Anleger ausgeschüttet zu werden. Dies kann sich positiv auf das langfristige Wachstum des Fonds auswirken.

In Sachen Performance hat der iShares TecDAX UCITS ETF eine beeindruckende Wertsteigerung gezeigt. Der Kurs des ETFs lag vor einem Jahr bei 25,58 Euro und hat seitdem auf den aktuellen Kurs von 28,90 Euro zugelegt, was einer Steigerung von über 12 Prozent entspricht.

Dementsprechend ist der iShares TecDAX UCITS ETF eine ausgezeichnete Wahl für Anleger, die an der Wertentwicklung des deutschen Technologiemarktes interessiert sind. Dieser ETF ermöglicht es Anlegern, von den Chancen, die der schnell wachsende Technologiebereich bietet, zu profitieren, ohne dass sie einzelne Aktien auswählen und kaufen müssen. Zudem ist er vom prominenten ETF-Emmitenten iShares und somit sehr sicher.

Der Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF: Kombinieren Sie ethische Investitionen mit einer breiten deutschen Marktdiversifikation

Für Anleger, die sowohl auf Rendite als auch auf ethische Kriterien Wert legen, stellt der Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF eine interessante Option dar. Der Fonds bildet den MDAX ESG Screened Index ab, der auf dem MDAX Index basiert. Der MDAX repräsentiert die Performance von Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der ESG Screened Index fügt eine zusätzliche Ebene hinzu und beinhaltet nur Unternehmen, die bestimmte Standards in den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), kurz ESG, erfüllen.

Mit einer Gesamtgröße von 100,11 Millionen Euro und 46 gehaltenen Positionen ermöglicht dieser ETF eine breite Diversifikation innerhalb des deutschen Marktes. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,40 Prozent liegt dieser Fonds in einem moderaten Kostenbereich. Wichtig ist, dass der Fonds die physische Indexnachbildung verwendet, was bedeutet, dass er tatsächlich die im Index enthaltenen Aktien kauft.

Die ausschüttende Ertragsverwendung ist ein weiterer Vorteil dieses ETFs. Anleger erhalten somit Dividenden direkt ausbezahlt, was eine regelmäßige Einkommensquelle darstellen kann. Die Top-10-Positionen machen 41,75 Prozent des Portfolios aus, was eine ausgewogene Verteilung des Kapitals über die im Fonds enthaltenen Unternehmen zeigt.

In Bezug auf die Performance zeigt der Kursverlauf eine leichte Abnahme im Vergleich zum Vorjahr. Der Kurs lag vor einem Jahr bei 24,09 Euro und ist aktuell auf 23,22 Euro gefallen. Jedoch ist zu beachten, dass ESG-Investitionen häufig eine langfristige Strategie verfolgen, und kurzfristige Kursbewegungen sollten nicht überbewertet werden.

Grundsätzlich bietet der Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF eine hervorragende Möglichkeit, in deutsche Unternehmen mittlerer Größe zu investieren und gleichzeitig hohe ESG-Standards zu wahren. Damit ist er eine gute Wahl für Anleger, die eine nachhaltige und ethische Anlagestrategie verfolgen möchten, ohne auf breite Diversifikation und potenzielle Renditen zu verzichten.