Der Optimismus hat bei den Investoren wieder verstärkt Einzug gehalten. Damit einhergehend haben diverse Aktien deutlich an Wert gewonnen und gleichzeitig diverse ETFs in Richtung Norden gezogen. Die Stars unter den Gewinnern waren vor allem KI-Titel und Tech-Aktien, doch auch einige Überraschungen waren dabei. Aber welche ETFs sind die besten für Juni und perfekt für ein Investment geeignet?

VanEck Semiconductor UCITS ETF (ISN: IE00BMC38736)

Im letzten Monat gehörte der Semiconductor UCITS ETF von VanEck zu den Top-Performern unter den ETFs, mit einem Plus von rund 44 Prozent seit Beginn 2023. Doch auch im kommenden Monat ist das Potenzial nicht geringer. Für die starke Performance ist vor allem der Halbleiterkonzern NVIDIA (11,4 Prozent) verantwortlich, der alleine seit Jahresbeginn rund 177 Prozent an Wert gewonnen hat.

Das spiegelt auch die Investmentstrategie des ETFs wieder, demnach sind Unternehmen des Halbleitersektors enthalten, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes aus dem Sektor erwirtschaften. Neben NVIDIA sind aktuell die Aktien von 24 weiteren Unternehmen vollständig repliziert enthalten. Darunter finden sich Unternehmen wie die ASML Holding NV (10,22 Prozent) und die Broadcom Inc. (9,72 Prozent).

Möchtest Du den Halbleiter-ETF in dein Portfolio aufnehmen, dann musst Du mit jährlichen Gesamtkosten von 0,35 Prozent rechnen, die im gesunden Mittelfeld liegen. Dafür erhältst Du allerdings eine hochkarätige Titelauswahl, die stetig durch Zukäufen aus Dividendenerträgen ausgereift wird. Aus Sicht des Risikos lag der maximale Drawdown seit der Auslage bei -26,11 Prozent.

iShares Blockchain Technology UCITS ETF (ISIN: IE000RDRMSD1)

Ein weiterer Top-ETF für den kommenden Monat ist der Blockchain Technology UCITS ETF von iShares, der auch in den letzten Monaten Stärke gezeigt hat. Wie der Name des ETFs schon vermuten lässt, liegt der Fokus auf Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit in der Kryptobranche liegt. Dahinter verbergen sich unter anderem Betreiber von Handelsplattformen, Miningfarmen sowie Forschungsunternehmen im Kryptobereich.

Momentan fallen in die Auswahl 35 Unternehmen, deren Wertpapiere vollständig im ETF repliziert sind. Vorrangig sind dabei folgende drei Unternehmen für die Wertentwicklung verantwortlich, die allesamt aus den USA stammen: Riot Platforms (18,25 Prozent), Coinbase Global Incorporated (10,11 Prozent) und die Block Incorporated (7,66 Prozent). Betrachtet man die letzten sechs Monate bzw. die Entwicklung seit Jahresbeginn, dann stehen unglaubliche 72,5 Prozent zu Buche.

Doch wie hoch sind die jährlichen Kosten, mit denen zu rechnen ist? Mit 0,50 Prozent zählt der ETF zwar nicht zu den günstigsten auf dem Markt, für einen Krypto-ETF mit solch einem hohen Renditepotenzial sind die Kosten allerdings vergleichsweise gering. Eine Ausschüttung von Dividenden findet als solches nicht statt, da die Krypto-Werte in der Regel selbst keine Dividenden ausschütten.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (ISIN: IE00BGV5VN51)

Mit dem Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF von Xtrackers erhältst Du die vereinfachte Möglichkeit, in global tätige Unternehmen aus den Bereichen der künstlichen Intelligenz, Datenverarbeitung und -sicherheit zu investieren. Darunter finden sich vor allem Unternehmen wieder, die ihren Fokus auf künstliche Intelligenz legen und zuletzt massiv davon profitieren konnten. Seit Jahresbeginn hat der KI-ETF dadurch eine Kursrendite von spektakulären 30,06 Prozent erzielt.

Allen voran sind auch bei diesem ETF die Anteile von NVIDIA (8,93 Prozent) vorrangig für die Wertentwicklung des ETFs in letzter Zeit verantwortlich. NVIDIA ist nicht nur ein starker Halbleiterkonzern, sondern mit seinen Entwicklungen (Grafikkarten) maßgeblich für den Betrieb und den Erfolg von künstlicher Intelligenz verantwortlich.

Übergreifend sind die Titel von insgesamt 80 Unternehmen vollständig repliziert abgebildet. Auch Unternehmen aus Deutschland (2,48 Prozent) fallen in die Auswahl, unter anderem die SAP SE. Wer an der Stelle mit hohen Kosten gerechnet hat, wird mit nur 0,35 Prozent zudem positiv überrascht. Eine Dividendenausschüttung findet allerdings nicht statt, dafür eine kontinuierliche Reinvestition von etwaigen Erträgen – perfekt zum Vermögensaufbau. Der maximal gemessene Drawdown lag zudem bei -38,41 Prozent seit der Erstauflage im Jahre 2019.

iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (ISIN: IE00BYVJRQ85)

Die japanische Wirtschaft befindet sich in den letzten Jahren trotz einiger Rückschläge im kontinuierlichen Aufwärtstrend. Einen deutlichen Aufwärtsschub hat Japan allerdings seit Jahresbeginn erhalten und damit den MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF von iShares ordentlich Rückenwind verliehen. Seit Jahresbeginn haben Investoren mit dem ETF eine Rendite von 18,67 Prozent erzielt, ein Ende des Wachstums ist allerdings noch lange nicht in Sicht.

Die Auswahl der Titel erfolgt auf Grundlage des MSCI Japan. Doch damit ein Titel schlussendlich in den ETF aufgenommen werden kann, müssen genauso ESG-Kriterien erfüllt sein. Darüber hinaus ist eine Absicherung der Unternehmen gegenüber dem Euro eine weitere Voraussetzung. Derzeit werden auf der Basis 45 Unternehmen vollständig repliziert nachgebildet.

Wer an japanische Unternehmen denkt, dem kommt bestimmt die Sony Corporation als erstes in den Sinn. Tatsächlich ist auch die Sony Corporation im ETF abgebildet, sogar an erster Stelle, mit 13,65 Prozent der Gesamtanteile. Auf den Rängen zwei und drei, nach Gewichtung im ETF, folgen die beiden Unternehmen Tokyo Electron Ltd. (7,11 Prozent) und Daiichi Sankyo Company Limited (6,38 Prozent).

Für die Auswahl an japanischen Unternehmen veranschlagt iShares, als Tochterunternehmen von BlckRock, Gebühren in Höhe von 0,25 Prozent jährlich. Dafür genießt Du unter anderem den Service, dass sobald Dividenden von den Unternehmen ausgeschüttet werden, diese iShares automatisiert für Reinvestitionen zum optimalen Vermögensaufbau nutzt. Mit einem Drawdown von -26,18 Prozent seit der Fondsauflage im Jahre 2016 gehört der ETF zudem zu den Konservativen an den internationalen Finanzmärkten.

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF (ISIN: IE000NM0ALX6)

Breit gestreut investieren, dabei ESG-Kriterien beachten und von nachgefragten hochwertigen Marken profitieren? Das gelingt Dir am besten mit dem S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF von Amundi. Im laufenden Börsenjahr hat der ETF dadurch allen Investoren eine Kursrendite von 17,80 Prozent beschert.

Sobald die internationale Wirtschaft wieder verstärkt an Dynamik gewinnt (voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte), könnte der ETF weitere deutliche Kursgewinne erzielen. Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Zusammenhang auf dem US-Markt, denn 61,71 Prozent der Fondsanteile stammen aus den Vereinigten Staaten. Unternehmen aus Europa machen wiederum 23,08 Prozent aus.

Konkret befinden sich derzeit die Wertpapiere von 125 Unternehmen weltweit (außer Korea) im ETF. Damit wird allen Investoren eine breite Risikostreuung innerhalb des Sektors geboten. Die dabei führenden drei Unternehmen sind folgende: Amazon (18,35 Prozent), Tesla (10,42 Prozent) und Home Depot (6,51 Prozent). Anzufügen ist, dass auch hier eine vollständige Replizierung geboten wird.

Möchtest Du den ETF kaufen, dann werden Kosten von 0,18 Prozent im Jahr veranschlagten, die die Attraktivität des Fonds nochmal deutlich steigern. Die Attraktivität zeigt sich auch in der bisherigen Fondsgröße von 106 Millionen Euro wieder, die innerhalb von acht Monaten aufgebaut werden konnte. Zudem findet auch hier eine direkte Reinvestition von Erträgen statt, von der Du langfristig optimal profitieren kannst.