Um den besten Europa-ETF im laufenden Jahr zu finden, braucht es etwas Geduld in den Top-Listen. Auf den ersten Seite landen amerikanische, asiatische, Schwellländer- oder Themen-ETFs. Der beste Exchange Traded Funds Europas in 2020 hat sich nämlich nicht verdoppelt, sondern „nur“ eine Performance von ca. 14 % erzielt. Wer via ETF in europäische Unternehmen investieren möchte, sollte dennoch die Ohren spitzen. Denn beim Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF handelt es sich um ein Anlageprodukt, das diversifiziert Wachstumswerte abbildet und das Wesentliche dabei nicht aus den Augen verliert.
Der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
Der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF ist ein physischer ETF, der europäische Unternehmen beinhaltet. Die Kostenquote befindet sich mit 0,65 % auf einem leicht überdurchschnittlichen Niveau. Im Exchange Traded Funds sind exakt 20 Positionen enthalten. Die Fonsgröße beläuft sich auf 192 Millionen Euro. Emittent des Exchange Traded Funds ist die Deka Investment GmbH. Bei dieser handelt es sich um eine deutsche Fondsgesellschaft, die aktuell über 50 ETFs verwaltet.
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Im Mittelpunkt des Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF steht die Wachstumsstrategie. Der ETF bildet die Performance des Dow Jones STOXX Strong Growth 20 Index ab. Dieser bezieht sich auf 20 Wachstums-Unternehmen aus Europa. Verschiedene fundamentale Bewertungskennzahlen entscheiden darüber, ob ein Unternehmen Kandidat für den Strong Growth Index ist. Relevante Kennzahlen sind das erwartete KGV, das Gewinnwachstum, das historische KGV, das historische Gewinnwachstum sowie das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Die Zusammensetzung des Index und ETFs wird jährlich überprüft. Die Gewichtung orientiert sich am ermittelten Growth-Wert und darf 15 % nicht überschreiten.
Allokation nach Branchen
Bei der Branchenaufteilung des Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF offenbart sich ein Übergewicht der Gesundheitsbranche. Über 35 % der Unternehmen im ETF stammen aus dem Gesundheitswesen. Mit Technologie folgt eine weitere Branche mit 30 % Gewichtung. Auf Platz 3 der Branchen-Allokation landet der Einzelhandel mit 18 %. Eine kleinere Gewichtung haben die Branchen Finanzdienstleistungen, Automobil, Telekom sowie Nahrungsmittel & Getränke.
Die größten Positionen
Sage und schreibe drei deutsche Unternehmen landen in der Top 10 des Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF, die weit mehr als die Hälfte des ETFs ausmacht. Größte Position ist der deutsche Pharmakonzern und Laborlieferant Sartorius AG mit einer Gewichtung von ca. 9 %. Die weiteren deutschen Unternehmen in den Top 10 sind der Online-Versandhändler Zalando und der Bausoftware-Entwickler Nemetschek Group. Mit dem niederländischen Zahlungsdienstleister Adyen NV und der polnischen Gaming-Schmiede CD-Projekt befinden sich weitere vielversprechende Unternehmen im Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF.
Die ETF-Performance
Im Jahr 2020 erzielte der ETF bis heute eine Rendite von 14,06 %. Seit der Auflage im Jahr 2008 konnte der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF ordentlich performen. Die durchschnittliche Rendite pro Jahr liegt bei ca. 8,5 %. Damit muss sich der europäische Wachstums-ETF dem iShares MSCI World ETF (ISIN: IE00B0M62Q58) geschlagen geben, der fast 3 % mehr pro Jahr abräumt. Nichtsdestotrotz konnte der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF in den letzten Jahren tolle Renditen erzielen. 2019 stieg der ETF sogar um fast 50 %.
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Die Ausschüttungsrendite
Beim Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF handelt es sich um einen ausschüttenden ETF. Nichtsdestotrotz wird die Ausschüttungsrendite des ETFs wohl keinen Anleger hinter dem Ofen hervorlocken. In den letzten Jahren bewegte sich diese zwischen 0,2 % und 0,25 %. Für Cashflow-orientierte Anleger gibt es durchaus sinnvollere Alternativen.
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Lohnt sich ein Investment in den ETF?
Die Performance der letzten Jahre kann sich beim Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF sehen lassen. Dennoch konnte der ETF die Wertentwicklung des iShares MSCI World nicht übertreffen. Wenn Anleger in europäische Unternehmen investieren möchten, ist der ETF eine gute Wahl. Nicht von ungefähr ist der Exchange Traded Fundes der deutschen Fondsgesellschaft der Primus bei den Europa-ETFs im Jahr 2020. Mit zwanzig Wachstumswerten bekommen Anleger ein konzentriertes und diversifiziertes Portfolio mit einer guten Chance auf eine hohe Rendite. Mit den beiden am stärksten vertretenen Branchen Gesundheitswesen und Technologie enthält der ETF potenzielle Gewinner des nächsten Jahrzehnts.
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