Energie Aktien kaufen 2024: Beste Aktien im Vergleich

Chevron Corporation

Das Unternehmen hält Beteiligungen an globalen Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie und Chemie. Darüber hinaus leistet Chevron auch Hilfe bei Management, Finanzen und Technologie. Es ist sowohl im Upstream als auch Downstream tätigt. Somit umfasst Chevron alles Prozesse der Erkundung, Erschließung, Förderung, Verarbeitung, Transport und Lagerung. Das KGV von 10,34 liegt etwas höher als das anderer Energie Aktien, aber dafür zeichnet sich die Energie Aktie durch eine gute finanzielle Stärke und etwas höhere Profitabilität als die Benchmark aus.

Shell PLC

Bei Shell handelt es sich um ein Öl- und Gas-Unternehmen aus Großbritannien. Es arbeitet in den Bereichen Exploration, Produktion und Raffinerie auf der ganzen Welt. Im Jahr 2021 hat Shell 1,7 Mio. Barrel Flüssigkeiten und 8,7 Mrd. Kubikfuß Gas pro Tag produziert. Dabei kommt es auf Reserven von 9,2 Mrd. Barrel Öl-Äquivalent. Die Aktie ist mit einem historisch niedrigen KGV von 5,51 im Vergleich zum Gesamtmarkt noch sehr günstig bewertet. Nach der Bewertungsmethode von Graham ist die Shell Energie Aktie bei 45,21 Euro fair gepreist, was derzeit fast 70 % über dem aktuellen Kurs liegt.

Marathon Petroleum Corporation

Die Marathon Petroleum Corporation ist eine Energie Aktie aus den USA. Zu ihren Tätigkeitsbereichen gehören Raffinerie, Marketing, Einzelhandel und Midstream. Darüber hinaus ist Marathon Petroleum auch im Bereich der erneuerbaren Rohstoffe beschäftigt. Dabei deckt die Energie Aktie Rohöl, raffinierte Produkte und Erdgasflüssigkeit ab. Sie ist aktuell mit einem KGV von 6,68 günstig und hat ihren fairen Wert nach mehreren Bewertungsmethoden im Bereich von rund 110,78 US-Dollar. Somit besteht ein Steigerungspotenzial von mehr als 15 %.

Pioneer Natural Resources Company (PXD)

Die Energie Aktie Pioneer Natural Resources Company ist ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen. Dabei betreibt es neben der Exploration auch die Erschließung und Förderung von Erdöl, flüssigem Erdgas und Erdgas in den USA. Aktuell hat Pinoeer Natural Resources ein KGV von 9,9 und konnte seine Gewinne in der letzten Zeit ausbauen. Bezieht man das Wachstum mit ein und nutzt die Bewertung nach Peter Lynch, so beträgt der faire Wert 318,82 US-Dollar, was mehr als 30 % über dem aktuellen Kursniveau liegen würde. Darüber hinaus zahlt sie auch eine überdurchschnittliche hohe Dividende.

Earthstone Energy Inc

Earthstone Energy ist im ebenfalls in der Exploration und Produktion von Gas und Öl in den USA beschäftigt. Darüber hinaus befasst es sich mit dem Erwerb und der Fusion von Assets sowie Unternehmen. Die Energie Aktie hat eine überdurchschnittliche Gewinnmarge und ein höheres Gewinnwachstum innerhalb der letzten 3 Jahre. Nach der Bewertung des durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis und Graham liegt der faire Wert bei rund 25 US-Dollar und somit 77 % über dem aktuellen Handelspreis.

Die meisten erneuerbaren Energie Aktien sind im Vergleich zu den traditionellen Anbietern wesentlich höher bewertet. Allerdings sind einige von ihnen Wachstumswerte, welche die niedrigen Gewinne künftig ausgleichen sollen.

Enphase Energy Inc

Hinter der Energie Aktie Enphase Energy verbirgt sich ein Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Solar- und Batteriesysteme. Es ermöglicht seinen Kunden die Stromerzeugung, Speicherung und den Verkauf mittels einer mobilen Anwendung. Diese erneuerbare Energie Aktie erzielt ein höheres Gewinnwachstum als 95 % der Konkurrenz und auch die Gewinne sehen im Vergleich zu vielen Wettbewerbern gut aus. Allerdings ist Enphase Energy Inc aktuell nach vielen Bewertungsmethoden überteuert. Denn in diesem Jahr ist sie bereits um mehr als 175 % gestiegen und hat ein KGV von 213 erreicht.

The Renewables Infrastructure Group Ltd

Bei dieser erneuerbaren Energie Aktie handelt es sich um ein Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich. Es ist eine Investmentgesellschaft mit Fokus auf erneuerbare Energieinfrastruktur in den Ländern Großbritannien, Irland und Frankreich. Das Unternehmen hat keine Schulden, aber ein etwa rückläufiges Wachstum. Mit einem KGV von lediglich 5,61 scheint sie günstig. Nach der Graham-Bewertungsmethode liegt ihr fairer Wert bei 2,78 Pfund. Demnach bestünde noch ein Potenzial von 175 %.

Canadian Solar Inc

Canadian Solar Inc ist ein Unternehmen mit breiter globaler Aufstellung in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, den Nahen Osten, Australien und Asien. Dabei bedient es Solarenergieproduktion, Dienstleistungen und Systemlösungen. Zu seinen Tätigkeiten gehören der Entwurf, die Entwicklung und die Produktion von Solarmodulen, Solarsystem-Kits, Batterien, und Komponenten. Aktuell hat Canadian Solar ein KGV von 19,05 und ist somit etwas teuer. Allerdings erwarten die Analysten für die kommenden zwei Jahre ein Gewinnwachstum von mehr als 55 %.

Clearway Energy Inc

Clearway Energy Inc ist Investor und Eigentümer von Energieinfrastruktur und Vermögenswerten in Nordamerika. Es ist eine Energie Aktie mit konventioneller und erneuerbarer Energie. Aktuell hat das Unternehmen ein KGV von 7,43, was im Bereich der nachhaltigen Energie relativ günstig ist. Nach der Bewertung des projizierten freien Cashflows und Peter Lynch besteht noch etwas Potenzial. Demnach könnte der Kurs um 21 bis 52 % ansteigen, bis die Energie Aktie fair bewertet ist.

SolarEdge Technologies Inc

SolarEdge Technologies Inc hat sich auf Wechselrichterlösungen für Photovoltaiksysteme spezialisiert. Zum Sortiment gehören Leistungsoptimierer, Wechselrichter und Überwachungssoftware. Weiter noch gehören die Speicherung und das Management von Energie zu ihren Bereichen. Aktuell hat Solaredge Technologies Inc ein höheres Umsatzwachstum als 78 % der Halbleiterindustrie und ist nach GF-Value etwas unterbewertet. Allerdings ist das KGV von 125 im Vergleich zu anderen Energien nicht preiswert.

Xtrackers MSCI World Energy UCIT ETF 1 C (ISIN: IE00BM67HM91, WKN: A113FF)

Mit dem Xtracker MSCI World Energy UCITS ETF 1 C investierst du in Energie Aktien in globalen Industrieländern nach der GICS-Sektor-Klassifizierung. Dabei handelt es sich um einen nicht währungsgesicherten und thesaurierenden Fonds. Welcher über optimiertes Sampling für eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 % pro Jahr erhältlich ist. Die hohe jährliche Volatilität liegt bei aktuell 27,91 %. Dennoch handelt es sich um einen großen Fonds mit 1.610 Mio. Euro Anlagevermögen.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (ISIN IE00B6R51Z18, WKN A1JKQL)

Über den iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF wird der S&P Commodity Producer Oil & Gas Exploration & Produciton Index vollständig nachgebildet. Dieser konzentriert sich dabei auf die weltweite Exploration und Förderung von den traditionellen Energiequellen Öl und Gas. Bei dem ETF gehst du ein Risiko durch mögliche Währungsverluste ein und musst eine hohe Volatilität von 36,24 % in Kauf nehmen. Der ETF ist thesaurierend und kann zu einer Gesamtkostenquote von 0,55 % pro Jahr erworben werden. Die Fondsgröße liegt mit 394 Mio. Euro im Mittelfeld.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (ISIN: IE00BJ5JP105, WKN: A2PHCF)

Bei dem iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD handelt es sich um eine halbjährlich gewinnausschüttende Variante. Dabei bildet er den MSCI World Energy Index vollständig physisch ab. Dieser investiert in Energie Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Industriemärkten. Er hat eine mittlere Fondsgröße von 288 Mio. Euro und eine hohe Volatilität von 28,44 % pro Jahr. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert und es besteht eine Gesamtkostenquote von 0,25 % pro Jahr.

Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF – 1 C EUR ACC (ISIN: LU0292101796, WKN: DBX1SG)

Suchst du nach einem nachhaltigen ETF mit Aktien im Bereich erneuerbarer Energien, so dieser ETF eine gute Wahl für dich sein. Über ihn kannst du in den MSCI Europe Energy ESG Screened 20-35 Select Index investieren. Die Unternehmen wurden dafür überprüft und müssen die Kriterien des global Industry Classification Standard erfüllen. Dabei werden die erneuerbare Energie Aktien nach bestimmten Auswahlkriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Corporate Governance ausgewählt. Die laufenden Kosten liegen mit 0,2 % verhältnismäßig niedrig. Es handelt sich dabei um einen kleinen Fond mit 69 Mio. Euro Fondsgröße und einer hohen Volatilität von 29,08 %. Er ist nicht währungsgesichert und verursacht laufende Kosten in Höhe von 0,20 % pro Jahr.

Legal & General Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (ISIN: IE00BHZKHS06, WKN: A1XE2P)

Durch den L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird der Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR abgebildet. Dieser besteht aus sogenannten Master Limited Partnerships aus den USA und erzielen ihre Einnahmen größtenteils über die Energielogistik. Dazu gehören Pipelines, Lager und weitere Anlagen. Weiter noch sind sie in Förderung, Verarbeitung, Transport und Lagerung von Öl, Gas und anderen Erdölprodukten beschäftigt. Die laufenden Kosten betragen 0,25 % und die Gewinne des Swap-basierten ETFs werden ausgeschüttet. Das Fondsvolumen liegt aktuell bei 35,62 Mio. US-Dollar und das Risiko ist mit einer jährlichen Volatilität von 25,52 % relativ hoch.